——2017年3月20日在州十五届人大常委会第四次会议上

州人大常委会财经工委主任 王荣武

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    州人民政府提出关于2017年全州及州级财政收支预算调整方案后，州人大常委会副主任杨龙主持召开州人大常委会财经工委、州财政局相关负责人会议，专题听取了该局关于2017年全州及州级预算调整原由、调整方案编制等情况的汇报。 3月6日，主任会议听取了财经工委的初审意见，提出了意见建议。按照预算法、甘肃省预算审查监督条例等法律法规规定和主任会议的要求，财经工委对州人民政府提出的2017年全州及州级财政收支预算调整方案进行了认真审查，现将审查结果报告如下:

一、州人民政府向本次会议提出的2017年全州财政收支预算调整方案为:

    1.收入预算。全州一般公共预算收入预期增长目标由8.5%调整为5.5%，其中：各县（市）由8.9%调整为5.6%；全州预算收入由19.5亿元调整为19.2亿元，其中：各县（市）由18.1亿元调整为17.7亿元。

    2.支出预算。全州一般公共预算汇总支出由90.2亿元调整为137.2亿元，与2016年预算数127.6亿元相比，增长7.5%，增加9.6亿元。调整后预算资金来源：一般公共预算收入19.2亿元、省财力补助73.7亿元、调入预算稳定调节基金0.7亿元、上年结转0.4亿元、省提前下达专项转移支付43.2亿元。

二、州人民政府向本次会议提出的2017年州级财政收支预算调整情况

1.收入预算。州级一般公共预算收入预期增长目标由4%调整为4.5%，州级预算收入由1.4亿元调整为1.4822亿元。

2.支出预算。州级一般公共预算支出由14.7亿元调整为18.3466亿元，与2016年预算数16.7422亿元相比，增长9.6%，增加1.6044亿元，调整后预算资金来源：可安排财力15.2亿元（一般公共预算收入1.4822亿元，省财力补助13.2442亿元，调入预算稳定调节基金4736万元），上年结转1696万元，省提前下达专项2.977亿元。上年结转和省提前下达专项按规定用途使用。

三、州人民政府向本次会议提出的2017年全州政府性基金收支预算为

全州政府性基金收入预计为6.3亿元，加上上年结转2.5亿元和省提前下达专项转移支付1.8亿元后，收入总计为10.6亿元，支出预算安排为10.6亿元。

四、州人民政府向本次会议提出的2017年全州社会保险基金收支预算为

全州社会保险基金上年滚存结余16.3亿元，收入预计55.9亿元，支出预算安排为49.3亿元，预计年末滚存结余22.9亿元。

    五、州人民政府向本次会议提出的2017年州级政府性基金收支预算为

州级政府性基金收入预计为550万元，加上上年结转459万元和省提前下达专项转移支付2244万元后，收入总计为3253万元，支出预算安排为3253万元。

六、州人民政府向本次会议提出的2017年州级社会保险基金收支预算为

州级社会保险基金上年滚存结余1.4014亿元，收入预计8.8093亿元，支出预算安排为9.1894亿元，预计年末滚存结余1.0213亿元。

七、州人民政府向本次会议提出的2017年临夏经济开发区收支预算为

一般公共预算收入2258万元，增长5.5%，加上调入预算稳定调节基金238万元和省补助1088万元后，年初可安排收入为3584万元，支出预算安排为3584万元。

    财经工委认为: 州十五届人大一次会议批准的2017年全州和州级财政预算草案，全州一般公共预算收入为19.5亿元，预期增长目标8.5%，其中州级预算收入1.4亿元，增长4%，全州一般公共预算收入加上省固定补助后，全州年初可统筹安排财力为90.2亿元，支出相应安排为90.2亿元。州级一般公共预算收入加上省固定补助后，年初可统筹安排财力为14.7亿元。支出相应安排为14.7亿元。州人民政府在考虑“营改增”改革、上年税收入库以及全州经济发展实际等因素的基础上，将全州预期增长目标调整为5.5%，一般公共预算收入调整为19.2亿元，年初可安排财力调整为137.2亿元，支出相应调整安排为137.2亿元。州级一般公共预算收入为1.4822亿元，加上省固定补助13.2442亿元，调入预算稳定调节资金4736万元及上年结转1696万元，省提前下达专项2.977亿元，可统筹安排财力调整为18.3466亿元。根据预算法规定“审批的预算在执行中出现需要增加或减少预算总支出的”，应当进行预算调整。

    财经工委审查认为，这次预算调整主要是去年10月29日州十五届人大一次会议批准财政报告总预算时，由于2016年的预算尚未执行完毕，预算收入难以准确测算，是以2016年预计目标确定的。现在，州政府在充分考虑“营改增”改革、上年税收入库、经济发展实际，结合全省收入增长5%的预期目标，提出2017年全州及州级财政收支预算调整方案，符合预算法及有关法律法规的规定，符合我州实际，此次收支预算调整方案切实可行。建议本次会议批准州人民政府关于2017年全州及州级财政预算调整方案。

    以上报告，请予审议。