——2015年8月27日在州第十四届人大常委会第26次会议上
州人大常委会财经工作委员会主任 张振峰
韩主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
为本次常委会会议听取和审议全州2015年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况及2014年全州及州级预算执行和其他财政收支的审计工作情况,审查批准2014年州级财政决算(草案),根据州人大常委会年度工作要点的安排,依据《中华人民共和国监督法》、《临夏州人大常委会监督和审议国民经济和社会发展规划与年度计划暂行办法》、《临夏州人大常委会财政预算审查监督暂行办法》规定,州人大常委会组织调研组,于8月3日至6日,在听取了州发改、财政、审计部门工作汇报的基础上,分别深入到临夏县、积石山县、和政县和广河县对全州2015年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况、2014年州级财政决算(草案)、2014年度审计工作情况以及新《预算法》的贯彻执行情况进行了调研。本次调研由州人大常委会副主任杨龙带队,州人大财经委负责组织,副州长马旭林参加了三个部门的座谈会,州人大办公室、州发改、财政、审计部门主要领导参加了调研。调研组分赴四个县共看了14个点,就两个《暂行办法》及新《预算法》的贯彻执行情况进行了深入调研,实地察看了部分发改项目的实施情况,既对州十四届人大五次会议批准的全州国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行了检查,也对四县在执行过程中好的做法和存在的困难问题进行了深入了解,为全面、准确地审议好计划、财政工作报告奠定了坚实的基础(其他四县根据《通知》要求自行开展调研,并将调研材料上报州人大财经委)。刚才州发改委主任马国兴、州财政局局长高永平、州审计局局长金存智受州人民政府委托分别作了关于2015年上半年全州国民经济和社会发展计划执行情况的报告、关于2014年全州及州级财政决算(草案)和2015年上半年财政收支预算执行情况的报告、关于2014年州级财政预算执行的审计工作情况的报告,我们认为,上述报告是实事求是的,同意以上报告,建议本次常委会会议做进一步的审议。现将调研和初步审查情况报告如下:
一、关于2015年上半年全州国民经济、社会发展计划和财政预算执行情况
今年以来,州人民政府在州委的坚强领导下,坚持以党的十八大、十八届三中、四中全会精神为指导,深入学习贯彻中央“四个全面”战略布局和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实中央和省上一系列政策措施、州委总体发展思路和“1139”工作要求,努力克服全州经济下行压力加大等不利因素,按照州十四届人大五次会议批准的2015年全州国民经济和社会发展计划、财政预算,凝心聚力、攻坚克难,使全州经济社会保持了平稳较快的发展势头。
(一)从主要经济指标完成情况来分析,全州经济发展形势比较严峻,“双过半”的目标任务未能实现。上半年,在全国全省经济增速放缓、下行压力加大的情况下,全州实现生产总值91.69亿元,同比增长8.4%;完成固定资产投资124.27亿元,同比增长11.34%;社会消费品零售总额35.65亿元,同比增长9.2%;公共财政预算收入8.53亿元,同比增长21.08%;城镇居民人均可支配收入8197.8元,同比增长11.4%;农民人均现金收入2353.4元,同比增长12.8%。尽管全州主要经济指标增速位居全省前列,但与州定目标仍存在一定差距,地区生产总值增速低州定目标1.6个百分点,固定资产投资低13.66个百分点,社会消费品零售总额低3.8个百分点,城镇居民人均可支配收入低1.6个百分点,农民人均可支配收入低2.2个百分点,主要经济指标“双过半”的目标任务没有实现。
全州上半年公共财政收入完成8.5亿元,占州十四届人大五次会议批准预算的53.1%,上半年支出完成81.7亿元,占变动预算的61%,同比增长21.1%、14.7%。州级上半年财政收入6000万元,占州十四届人大五次会议批准预算的58.4%,州级上半年支出完成7.1亿元,占变动预算的46.5%,同比分别增长40.6%、15.5%。
(二)从重大项目建设情况来分析,项目建设顺利推进,项目投资保持平稳增长。今年,全州计划实施500万元以上的重点项目753项、总投资1440亿元,其中新开工项目433项、总投资763亿元,续建项目320项、总投资677亿元。上半年,316个续建项目复工、复工率98.8%,完成投资108.92亿元;196个新建项目开工、开工率45.5%,完成投资46.77亿元。兰合铁路、引黄济临、双达高速等重大项目开工建设,兰州(新城)至永靖沿黄河快速通道、积石山引水、刘库二期、奥体中心等项目顺利推进,临夏机场、兰州南至永靖高速公路等项目争取工作进展顺利。全州总体规划、38项专项规划和县市规划正在加快编制,“十三五”规划编制稳步推进,初步论证储备了亿元以上重点项目927项、估算总投资6598.09亿元。全州实施招商引资项目179个、总投资461亿元,到位资金94亿元、同比增长31%,招商引资成效显著。
(三)从财政运行情况来分析,财政管理不断强化,财政金融运行良好。全州各级财税部门积极应对经济增长新常态和结构性减税政策带来的影响,严格执行新《预算法》和《临夏州州级财政资金管理意见》、《临夏州州级非税收入收支管理意见》等,按照“先有预算、后有支出”的原则,科学编制预算、严格执行预算,坚持依法理财,推进财政改革,规范财政管理,保障民生改善,各项工作取得了新的进展。
二、关于2014年全州及州级财政决算情况
2014年,全州大口径年终决算收入25.4亿元,一般预算收入157.8亿元,支出155.4亿元,各级财政当年均实现收支平衡;州级年终决算收入0.98亿元,一般预算收入15.8亿元,支出14.7亿元,州级财政当年实现收支平衡,州级财政累计赤字1.1亿元(当年消化财政赤字543万元)。财政收支预算执行良好,财政收支持续增长,财政综合实力明显增强,有力地保障了全州重点项目建设和民生支出的资金需求。建议本次会议批准2014年州级财政决算(草案)。
三、关于2014年全州及州级预算执行和其他财政收支的审计工作情况
审计工作紧紧围绕抓改革、促调整、惠民生、防风险、反腐败和全州经济工作中心,认真贯彻全国全省审计工作会议精神,以促进宏观调控政策措施落实、维护地方经济安全、推进体制机制创新、保障和改善民生以及反腐倡廉建设等为重点,突出了州级预算执行及决算草案审计、部门预算执行及经济责任审计、县(市)决算审计、政策措施贯彻落实跟踪审计、固定资产投资审计、重点专项资金审计六个方面的审计,加强了对违法违规与腐败问题的发现和查处,努力促进依法行政和反腐倡廉建设,有力地维护了财经秩序,推动了全州经济社会的健康有序发展。2014年7月至今年6月,共完成审计项目190项,审计查出违规资金7565万元,管理不规范资金10.61亿元;核减工程价款5937.23万元,审计处理处罚1.46亿元,审计期间边审边改1375万元,促进增收节支12502.09万元。提出审计建议544条,审计建议采纳率76%,有力地维护了各项资金的安全运行,有效发挥了审计的监督职能和“免疫系统”功能。
四、存在的主要问题
通过调研,我们感到,虽然在上半年全州国民经济和社会发展计划、财政预算执行过程中,全州经济社会发展保持了平稳较快的发展势头,财政预算执行总体良好,但仍存在一些不容忽视的问题,必须在下半年的工作中认真加以研究。一是主要经济指标增幅低于预期,如生产总值、固定资产投资、社会消费品零售总额等指标虽然完成了省下目标,但州定目标均未完成;二是重点项目支撑不足,尚有237个计划新建项目没有开工,项目开工率仅为45.5%,部分重大建设项目尚未形成有效投资,对固定资产投资的支撑带动作用不够明显;三是受经济增速放缓、政策性减收影响,财政收入增长的难度加大;财政支出整合力度不够,结构优化工作有待提高;财政监督还不到位,支出领域追踪问效不够;四是审计任务繁重与审计专业队伍力量不足的矛盾依旧突出,如基建审计人才匮乏等,信息化审计推行步伐缓慢,审计结果整改落实还不到位。
五、几点建议
针对以上存在的问题,我们提出如下建议:
1、进一步加强经济运行情况分析,采取有效措施,确保完成全年的经济目标任务。要切实加强经济运行的监测、预警和指导,对经济运行和主要指标进展情况进行实时分析;对重点项目中新项目未开工、续建项目未复工的要加大督促力度,确保尽快开工;要认真研究国家产业扶持政策和投资导向,加快“十三五”规划的编制工作;认真研究工作中出现的新问题、新困难,采取措施,着力解决,力争实现全年的经济目标任务。
2、进一步深化财政改革,强化财政监督和管理。要严格按照新《预算法》的要求,进一步加强和完善预算编制工作,加大税收征管力度,加快部门预算、公务卡改革、预算绩效评价等财政改革,规范预算管理,杜绝预算执行的随意性;加强对财政性资金、重点行业、重点单位和重点项目的监督检查力度,健全完善各单位内控机制,确保资金安全有效运行。
3、进一步加强审计工作,努力提高审计质量与效率。要加强审计队伍建设,培养一支思想过硬、业务精湛、胜任工作的审计队伍,认真研究解决审计人员不足、基建审计人才匮乏等问题,进一步加大对审计出问题的整改力度;要强力推进审计信息化建设,全面提高审计工作的质量与效率。
以上报告,请予审议。